【股票估值网•实盘示范组合I】透视报告(2016-4-8)

     股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。由于上期的快速增长，本期市场进入调整阶段，特别是上周市场受到股东减持的压力，市场持续震荡调整。本期上证指数小幅上涨0.19%，深成指小幅上涨0.71%。组合1在这两周仍然持续加仓，虽然短期市场进入调整阶段，但调整后短期机会或将显现。

     沪深300从2015年1月14日至2016年4月8日的表现为-9.34%，较上期末的-9%有小幅下调。4月是年报和一季报密集发布期，面对震荡的市场走势，市场的重心或将向绩优股转移。期内我们的实盘示范组合I的回报率回升至17.44%，较上期的15.59%有明显回升。虽然大盘处于震荡阶段，但组合1在4月1日市场下挫时大幅加仓，使得本期收益增速明显高于同期的市场。面对现在的市场，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且年报及一季度业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。

     本期组合I持有股票数量为19家，较上期的12家公司增加7家。期内组合1卖出康缘药业和国新能源，并将收益率达到24%的三聚环保大部分卖出。同时买入包括人福医药、龙净环保、新华医疗、大秦铁路、长城汽车、中国中车、三花股份、信立泰和雪迪龙9家公司。目前持有现金已由上期的44%下降至10%。目前组合内持有的19家公司可参见下表。从表中可见，除了三聚环保外，其余公司回报率均在10%以下，特别新买入的9家公司，部分公司回报率为负。组合持有个股分布于11个行业中，组内买入较多个股及分布于多个行业，主要是为了分散投资的风险。组合内公司成长性均较好，且大部分股价仍处于较为便宜的买入区域，预计随着后续市场的回升，组合内公司的股价会有所回升，值得期待。点击查看详细报告>>