【股票估值网•实盘示范组合I】透视报告(2016-2-26)

     股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。春节过后猴年得到了多少给市场带来新的活力，不过由于从春节前一周至2月24日，市场持续反弹，沪指累计上涨9.33%，深指上涨13.4%，在基本面、资金面并未比年前有较大的改变，获利盘出逃的压力逐渐显现，市场在上周四大幅调整，千股跌停奇观再次上演。我们在春节后一周便开始大幅减仓，本轮下跌我们也开始小幅建仓，不过仓位均较低，市场人气持续低迷，虽然不少个股已经处于便宜的买入区域，但短期内市场波动会将延续，我们仍以多看少动趋于保守的操作为主。

      沪深300从2015年1月14日至2016年2月26日的表现为-16.11%，较上期末的-17.06%有小幅回升，而同期我们的实盘示范组合I的回报率小幅回落至9.74%，较上期的10.24%亦继续下滑。由于我们在春节前后大幅减仓，组合1上期所持有7家公司均在本期内卖出，并在近期小幅在较低位置小幅买入，不过周四的大幅下跌，使得我们组合1表现低于沪深300。随着两会行情的到来，以及随后2015年年报的逐渐披露，市场注意力或将逐渐转向基本面较为良好的大盘股。面对此前的暴跌，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且年报业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。不过由于当期市场进入温和休整期，而今年上涨机会仍在。

      本期组合I持有股票数量为6家，较上期的7家公司减少1家。目前持有现金占为80%，较上期的43.9%大幅上升，主要是期内组合I将上期所持有的7家公司全部作出卖出操作，并陆续小仓位买入6家公司。目前组合I持有公司包括：特变电工、北新建材、五粮液、双鹭药业、三花股份和联化科技。由于买入时机较好，组合内五粮液、双鹭药业和联化科技收益率均为正。组合内公司成长性均较好，且大部分股价处于较为便宜的买入区域，预计随着市场回稳，各家公司股价或将有所回升。点击查看详细报告>>