组合I的过往表现_151106

 

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      股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。国庆长期之后，资金回流、融资金额有所回升，成交量持续增长。量能的变动，带动沪深两市反弹，沪深300指数较上期有较大回升，从今年1月14日至11月6日的表现为7.95%，然而同期我们的实盘示范组合I的回报率仍保持在28.98%。面对此前的暴跌，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且三年报业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。期间的反弹走势，使我们将之前重点关注的股票再次买入组合之中，不过由于目前市场风险仍较大。面对上有套牢盘下有获利盘的市场，我们仍选择较为谨慎的操作，仓位保持在较低水平。

      本期组合I持有股票由上期的7家回落至4家，持有现金占比也由上期的65.33%回升至80.48%。期内由于市场持续上调，我们在10月27日，将上期买入的华东医药、信立泰、众生药业、康缘药业做出卖出操作。目前组合1持股4家公司分别为中国医药、北新建材、众生药业（11月5日再次买入）和蓝色光标，回报率分别为-1%、8%、2%和2%。其中北新建材复牌后连续两个跌停板，使得回报率大幅下滑，影响整体组合收益率。而蓝色光标仍处于停牌状态，停牌前的回报率为2%，估值处于较为合理的B点位置，风险在第一轮大跌中已得到充分释放，而根据此前的市场的回调，复牌后股价或将有所回升。点击查看详细报告>>