【股票估值网•实盘示范组合I】透视报告(2015-8-28)

      股票估值网有两个实盘示范组合。 在过去两周（8月15至28日），股市跌波连连，沪深300指数下跌了24.81%，年内表现为-4.89%，然而我们的实盘示范组合I在过去的两周里只下滑了3.38%，从今年1月14日建仓至8月28日，回报率仍有35.37%，我们也颇为满意。过去的十个交易日里市场大幅下挫，组合1仍能保持小回撤率，主要得益于我们仍保持稳健的操作方法，在大幅震荡的市场中保持谨慎，不轻易抄底。早在跌势形成之前我们已快速地调整了仓比例位，并以大幅减仓保存收益、耐心等待更好买入时机为近期基本策略。近期，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且半年报业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。

      组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。

      由于期内市场大幅跳水，为了保存收益，我们压缩了率止损空间，组合1持有现金占比也由上期的37.4%上升至76.8%，这些操作是回报率仍然保持35%的主要原因。作为为进取型投资组合，期内我们买入估值已经较为便宜的阳光照明、利源精制。其中利源精制股价在这两周内由最高14.85元一路下滑至最低的8.84元，已大幅低于我们之前的止损价位；阳光照明2015年上半年业绩有所回升，得益于前期募投项目释放产能，公司LED业务和自主品牌快速增长，业务结构优化使得公司盈利能力持续上升。综合来看，本期组合1持有个股数量由上期的10家下降至4家，其中卖出8家公司，买入2家公司。截止写作时，组合1中4家公司分别为阳光照明（6%）、北新建材（52%）、利源精制（7%）和蓝色光标（2%）。上期仅剩下的2家公司为北新建材和蓝色光标，目前均处于停牌状态。2家公司分别从4月9日和8月4日起停牌。点击查看详细报告>>